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Hdfc Small Cap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000AEKH)

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1SA9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.75B

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Posiciones en 0P0000AEKH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Small Cap Fund Dividend Payout (0P0000AEKH). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Small Cap Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.600	8.830	0.230
Acciones	91.410	91.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.345	23.464
Precio/Valor Contable	2.555	3.538
Precio/Ventas	1.785	2.368
Precio/Flujo de Caja	16.440	21.081
Rendimiento del dividendo	1.151	0.836
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.522	24.332

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	31.840	29.986
Consumo cíclico	20.180	16.479
Servicios financieros	12.980	15.069
Tecnología	11.800	7.629
Salud	11.420	7.913
Materias primas	5.590	11.165
Servicios de comunicación	2.920	1.781
Bienes de consumo	2.760	5.153
Servicios públicos	0.510	1.310

Distribución geográfica

Acciones

Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	3.89	280.60	+0.45%
Firstsource Solutions	INE684F01012	3.77	214.20	+4.05%
eClerx Services	INE738I01010	2.74	2,369.00	-1.56%
Aster DM Healthcare	INE914M01019	2.68	364.25	-0.90%
Sonata Software	INE269A01021	2.52	589.00	-2.66%
PNC Infratech	INE195J01029	2.31	475.65	+1.21%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2.27	1,200.00	+2.77%
SKF India	INE640A01023	2.15	6,680.00	-1.70%
Kirloskar Ferrous Ind	INE884B01025	2.11	710.15	-0.78%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.03	485.20	-0.71%

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	864.71B	12.47	24.37	11.45
INF179K01830	864.71B	12.18	23.60	15.22
HDFC MidCap Opportunities Div	653.94B	2.53	19.93	17.66
HDFC MidCap Opportunities Growth	653.94B	13.14	28.11	20.29
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	653.94B	5.88	23.05	19.36

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