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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Bonos | 92.21 | 97.24 | 5.03 |
Convertibles | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81.33 | 88.28 |
Titulizado | 9.49 | 3.66 |
Gobierno | -4.37 | 4.08 |
Efectivo | 0.49 | 11.91 |
Número de posiciones en largo: 103
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spirit Issuer Plc 5.472% | XS0206409285 | 3.25 | - | - | |
Greene King Finance Plc | XS0213358608 | 3.18 | - | - | |
Mitchells & Butlers Finance Plc | XS0267233889 | 3.07 | - | - | |
Vodafone Group PLC | XS1888180996 | 3.05 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 5% | XS1555173019 | 2.63 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | XS0971213201 | 2.45 | - | - | |
UPCB Finance VII Limited 3.625% | XS1634252628 | 2.12 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni | - | 1.85 | - | - | |
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025 | XS2121417989 | 1.81 | 98.110 | 0.00% | |
Netflix, Inc. 3.875% | XS1989380172 | 1.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc | 195.9M | -0.52 | -1.50 | 3.18 | ||
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc | 139.28M | 0.53 | -3.23 | 2.44 | ||
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc | 139.28M | 0.54 | -3.23 | 2.68 | ||
Managed High Income Fund 1 GBP Inc | 115.2M | -0.46 | -1.34 | 2.51 | ||
Managed High Income Fund 2 GBP Inc | 115.2M | -0.44 | -1.10 | 2.99 |
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