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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 29.350 | 40.800 | 11.450 |
Bonos | 59.520 | 83.310 | 23.790 |
Convertibles | 11.130 | 11.130 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.015 | 78.570 |
Efectivo | 29.347 | 13.174 |
Gobierno | -11.227 | 12.126 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 3.78 | 93.640 | +0.11% | |
European Union .45 04-Jul-2041 | EU000A3KT6B1 | 2.46 | 63.870 | +0.61% | |
Bank of America Corporation 0.583% | XS2345799089 | 1.97 | - | - | |
Arval Service Lease 0% | FR0014005OL1 | 1.96 | - | - | |
Erste Group Bank AG 0.1% | AT0000A2KW37 | 1.81 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 0.125% | FR0014000Y93 | 1.69 | - | - | |
ING Groep N.V. 2.125% | XS2176621170 | 1.47 | - | - | |
BNP Paribas Cardif SA 1% | FR0013299641 | 1.36 | - | - | |
Societe Generale S.A. 0.125% | FR0014006IU2 | 1.32 | - | - | |
Pernod Ricard SA 0.125% | FR0014005SC1 | 1.32 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1135519509 | 3.19B | -17.02 | -4.15 | - | ||
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP | 2.21B | 2.53 | 3.37 | 3.07 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD GBP | 854.48M | 0.64 | -2.63 | 1.87 | ||
HSBC Euro Credit Bond ZC GBP | 427.43M | 0.28 | -2.22 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond XD GBP | 427.43M | 0.19 | -2.56 | - |
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