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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.090 | 7.090 | 0.000 |
Bonos | 32.740 | 32.740 | 0.000 |
Otros | 60.180 | 60.180 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 32.737 | 38.619 |
Efectivo | 7.087 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 08 | - | 9.36 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 7.59 | - | - | |
21 China Merchants Bank Co.,Ltd. | - | 6.19 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 2 | - | 4.81 | - | - | |
21 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01 | - | 4.79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 46.47B | 0.72 | 1.79 | 2.62 | ||
Huatai PB Money Market Fund Class B | 46.47B | 0.82 | 2.04 | 2.87 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A | 31.3B | 0.80 | 1.97 | - | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 31.3B | 0.90 | 2.22 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt B | 17.39B | 0.89 | 2.23 | - |
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