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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.960 | 14.040 | 0.080 |
Bonos | 83.740 | 91.790 | 8.050 |
Convertibles | 2.300 | 2.300 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.634 | 79.755 |
Derivado | -0.791 | 22.560 |
Efectivo | 6.728 | 10.879 |
Gobierno | 1.132 | 9.799 |
Número de posiciones en largo: 296
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Societe Generale S.A. 4.125% | FR001400IDW0 | 1.71 | - | - | |
Elenia Verkko Oyj 0.375% | XS2113885011 | 1.46 | - | - | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1.19 | - | - | |
Upjohn Finance B.V 1.023% | XS2193969370 | 1.17 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1.14 | 100.880 | +0.11% | |
OMV AG 2.875% | XS1713462403 | 1.12 | - | - | |
Capital One Financial Corp. 0.8% | XS2009011771 | 1.02 | - | - | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1.01 | - | - | |
Eni SpA 2.625% | XS2242929532 | 0.99 | - | - | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 8.31B | 2.42 | 1.87 | 0.58 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.77B | 3.32 | 1.21 | 3.66 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2.77B | 3.33 | 1.21 | 3.66 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2.77B | 3.50 | 1.55 | - | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2.77B | 3.09 | 0.75 | 3.20 |
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