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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25.920 | 25.920 | 0.000 |
Bonos | 74.080 | 74.080 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54.024 | 22.241 |
Efectivo | 25.919 | 22.731 |
Corporativo | 19.950 | 53.017 |
Titulizado | 0.107 | 0.561 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
4.62% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 28.13 | - | - | |
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024 | IN0020160084 | 7.08 | 99.940 | -0.01% | |
4.04% Govt Stock 2028 | IN0020210160 | 4.59 | - | - | |
State Bank Of India | INE062A08207 | 3.63 | - | - | |
6.1% Govt Stock 2031 | IN0020210095 | 3.57 | - | - | |
Pipeline Infrastructure Limited | INE01XX07026 | 1.85 | - | - | |
4.68% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 1.84 | - | - | |
India INGOVT 6.79 15-May-2027 | IN0020170026 | 1.75 | 99.075 | 0.02% | |
8.2% Govt Stock 2022 | IN0020060037 | 1.52 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08066 | 1.38 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 262.3B | 1.38 | 5.82 | 6.52 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 262.3B | 2.04 | 6.09 | 7.53 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 262.3B | 1.34 | 5.56 | 6.26 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 262.3B | 1.98 | 5.81 | 6.20 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 262.3B | 2.08 | 6.19 | 8.03 |
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