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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 98.407 | 52.537 |
Corporativo | 1.593 | 18.561 |
Número de posiciones en largo: 93
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
91 Dtb 10032022 | IN002021X397 | 6.83 | - | - | |
91 Dtb 24032022 | IN002021X413 | 4.47 | - | - | |
91 Dtb 31032022 | IN002021X421 | 3.83 | - | - | |
91 Dtb 24022022 | IN002021X371 | 2.56 | - | - | |
364 DTB 24022022 | IN002020Z477 | 1.92 | - | - | |
91 Dtb 14042022 | IN002021X488 | 1.91 | - | - | |
91 Dtb 02022022 | IN002021X348 | 1.39 | - | - | |
91 Dtb 17022022 | IN002021X363 | 1.28 | - | - | |
91 Dtb 17032022 | IN002021X405 | 1.26 | - | - | |
182 Dtb 24022022 | IN002021Y221 | 0.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Value Discov Div | 412.82B | 4.14 | 23.95 | 18.67 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 412.82B | 8.18 | 27.70 | 20.02 | ||
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 412.82B | 8.02 | 27.00 | 19.08 | ||
ICICI Value Discovery Div | 412.82B | -2.66 | 17.22 | 15.25 | ||
ICICI Prudential Dynamic Growth | 368.43B | 6.64 | 24.26 | 16.03 |
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