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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.180 | 1.180 | 0.000 |
Bonos | 98.580 | 98.580 | 0.000 |
Otros | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.575 | 76.602 |
Efectivo | 1.181 | 8.185 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
7.3% Govt Stock 2053 | IN0020230051 | 98.57 | - | - | |
Corporate Debt Market Development Fund Class A2 | INF0RQ622028 | 0.24 | - | - | |
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025 | IN0020120047 | 0.00 | 101.426 | +0.05% | |
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028 | IN0020170174 | 0.00 | 101.123 | -0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking PSU DebtReg Daily DRIP | 142.11B | 1.77 | 2.95 | 5.37 | ||
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv | 142.11B | 5.04 | 5.19 | 5.07 | ||
IDFC Banking PSU DebtReg FortnigDiv | 142.11B | 4.76 | 4.85 | 4.95 | ||
IDFC Banking & PSU DebtReg A Div | 142.11B | 4.72 | 5.18 | - | ||
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div | 142.11B | 5.27 | 5.64 | 5.03 |
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