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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 137.560 | 188.600 | 51.040 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 24.705 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 1.794 |
Precio/Ventas | 0.818 | 2.324 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 250.268 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 8.080 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.455 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 31.389 | 50.282 |
Titulizado | 67.851 | 21.882 |
Corporativo | 40.354 | 57.308 |
Derivado | -0.632 | 32.753 |
Efectivo | -38.312 | 19.556 |
Municipal | 0.532 | 0.467 |
Número de posiciones en largo: 1,440
Número de posiciones en corto: 199
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 7.61 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 5.17 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 4.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 4.73 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.27 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3.12 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2.74 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 2.73 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 75.89B | 0.91 | -1.63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 75.89B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75.89B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75.89B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75.89B | 1.11 | -0.36 | 2.45 |
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