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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42.620 | 54.970 | 12.350 |
Bonos | 57.370 | 88.850 | 31.480 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48.185 | 57.308 |
Efectivo | 41.042 | 19.556 |
Titulizado | 27.775 | 21.882 |
Gobierno | -7.370 | 50.282 |
Derivado | -9.664 | 32.753 |
Municipal | 0.028 | 0.467 |
Número de posiciones en largo: 406
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 9.98 | 100.15 | +0.05% | |
Federal Home Loan Banks 5.66% | - | 2.16 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 5.5% | - | 2.05 | - | - | |
QNB Finance Ltd 1.125% | HK0000744570 | 1.70 | - | - | |
Aozora Bank Ltd. 1.05% | XS2383887598 | 1.38 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.55% | - | 1.35 | - | - | |
HCA Inc. 5% | - | 1.31 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52% | - | 1.21 | - | - | |
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5% | - | 1.18 | - | - | |
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.665% | XS2350015942 | 1.17 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 75.89B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75.89B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75.89B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75.89B | 1.11 | -0.36 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 75.89B | 1.15 | -0.36 | 2.45 |
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