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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.260 | 45.710 | 30.450 |
Acciones | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Bonos | 81.480 | 112.630 | 31.150 |
Convertibles | 2.570 | 2.570 | 0.000 |
Otros | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 27.355 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 1.794 |
Precio/Ventas | 0.825 | 2.338 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 253.840 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 8.130 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.500 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 36.674 |
Número de posiciones en largo: 349
Número de posiciones en corto: 62
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 15.69 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 4.36 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.80 | - | - | |
Standard Chartered PLC 7.75% | - | 2.15 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | XS1729875598 | 1.94 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | XS2322319398 | 1.94 | - | - | |
Periama Holdings LLC 5.95% | XS2224065289 | 1.86 | - | - | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | - | 1.79 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.78 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | - | 1.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.97B | -0.62 | -1.27 | 2.20 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70.97B | -0.61 | -1.27 | 2.20 | ||
IE00BQQ1J892 | 70.97B | -0.88 | -2.53 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70.97B | -1.02 | -2.56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.97B | -0.84 | -2.14 | 1.28 |
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