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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24.54 | 42.86 | 18.32 |
Bonos | 77.72 | 79.89 | 2.17 |
Convertibles | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1.95 | 17.35 |
Precio/Valor Contable | 1.60 | 1.84 |
Precio/Ventas | 0.36 | 2.24 |
Precio/Flujo de Caja | 1.76 | 113.04 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.94 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.96 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47.52 | 45.95 |
Corporativo | 39.08 | 33.21 |
Efectivo | 14.33 | 11.34 |
Titulizado | 1.32 | 8.77 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 18.32 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 7.05 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 5.70 | 94.440 | -0.46% | |
Spain (Kingdom of) 3.76% | ES0L02405105 | 5.10 | - | - | |
France (Republic Of) 3.78% | FR0128071034 | 5.10 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 3.23 | - | - | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 3.09 | 99.147 | -0.01% | |
ATLSL 5.875 09-Jun-2024 | XS0193945655 | 3.05 | 100.19 | 0.00% | |
ISP 1 04-Jul-2024 | XS2022425297 | 2.46 | 99.19 | 0.00% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.63% | XS2182121827 | 1.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1.24B | 1.11 | 1.02 | - | ||
Imantia Fondeposito Institucional F | 1.24B | 1.08 | 0.89 | 0.29 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1.24B | 1.01 | 0.61 | -0.04 | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 597.69M | 0.45 | 0.34 | 0.22 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 297.71M | -0.85 | -1.48 | 0.19 |
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