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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund C (usd Hedged) Accumulation Usd (0P0000NR66)

Luxemburgo

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19/07 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498846

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.27M

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Posiciones en 0P0000NR66

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F (0P0000NR66). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	19.750	19.900	0.150
Bonos	85.110	85.110	0.000
Otros	3.500	4.200	0.700

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.466	16.015
Precio/Valor Contable	1.662	2.465
Precio/Ventas	1.235	1.776
Precio/Flujo de Caja	7.798	9.843
Rendimiento del dividendo	2.625	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.194	11.329

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	107.549	25.113
Efectivo	-36.573	19.775
Derivado	-0.119	43.597
Corporativo	3.033	16.994

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Sep 26 24	GB00KNPWRM38	9.74	-	-
Canada 10yr Bond Future Sep 18 24	-	9.13	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future Sept16	-	9.02	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9.02	-	-
Msci Emgmkt Future Sep 20 24	-	8.95	-	-
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep 12 24	-	8.27	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	7.53	-	-
E-Mini Russ 2000 Future Sep 20 24	-	7.22	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	7.01	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	5.90	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	59.19M	3.68	3.65	-
LU1590492648	11.13M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	84.67M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.12B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28.32M	1.86	-15.96	5.22

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