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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund C (usd Hedged) Accumulation Usd (0P0000NR66)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498846

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.05M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F (0P0000NR66). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	26.570	26.570	0.000
Bonos	111.160	111.160	0.000
Otros	5.560	7.020	1.460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.479	16.126
Precio/Valor Contable	1.608	2.557
Precio/Ventas	1.473	1.833
Precio/Flujo de Caja	7.136	10.120
Rendimiento del dividendo	2.842	2.293
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.357	11.670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	133.419	25.105
Efectivo	-69.375	19.396
Derivado	0.083	48.029
Corporativo	3.139	17.013

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec16	-	15.46	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	15.28	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	13.13	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	12.67	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	12.35	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	7.98	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	7.53	52.21	-0.10%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	7.24	-	-
Emini Russell 2000 Future Dec 20 24	-	7.15	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	6.06	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	54.4M	6.24	3.42	-
LU1775951525	2.31B	10.45	-0.07	5.80
Invesco Global Leisure Fund C Accum	97.23M	13.61	-10.38	7.89
LU1590492648	8.07M	13.85	-10.14	7.97
LU1252824310	92.74M	12.51	-11.45	-

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