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Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Sete Mares (0P000177MB)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Jgp Gestão de Crédito Ltda

ISIN: BRSETECTF004

S/N: 22.975.160/0001-99

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 303.32M

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Posiciones en 0P000177MB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P000177MB). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.460	6.480	0.020
Bonos	93.500	93.500	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.120	10.154
Precio/Valor Contable	1.080	1.401
Precio/Ventas	0.519	1.338
Precio/Flujo de Caja	2.455	16.428
Rendimiento del dividendo	14.366	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.165	15.291

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.693	2,998.780
Corporativo	39.811	14.073
Efectivo	6.459	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	28.22	-	-
Banco Bradesco SA 0.07542%	BRBBDCC05394	19.05	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.74165%	BRBITALFN151	11.10	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	8.28	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.56	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.57	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.64081%	BRBITALFN1D0	4.44	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.71102%	BRBITALFN144	2.66	-	-
Banco Bradesco SA 0.98178%	BRBBDCLFC944	2.22	-	-
Banco Bradesco SA 0.07376%	BRBBDCC053D9	0.17	-	-

Principales fondos de bonos de JGP Gestão Patrimonial Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVES	1.2B	12.60	14.39	-
JGP CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1B	11.57	13.38	-
JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIM	526.51M	13.92	14.87	-
JGP CORPORATE PLUS COTAS FI MULTIM	417.84M	11.91	13.47	-
JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM	280.92M	12.45	13.60	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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