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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Bonos | 95.650 | 96.260 | 0.610 |
Convertibles | 4.300 | 4.300 | 0.000 |
Preferentes | 1.120 | 1.120 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.125 | 17.775 |
Precio/Valor Contable | - | 1.780 |
Precio/Ventas | 0.082 | 1,591.930 |
Precio/Flujo de Caja | 2.667 | 5.797 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.778 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.897 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52.010 | 50.657 |
Titulizado | 38.980 | 13.154 |
Efectivo | -1.516 | 28.271 |
Gobierno | 9.600 | 40.969 |
Derivado | 0.038 | 74.236 |
Número de posiciones en largo: 1,291
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 9.60 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5.53 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.36 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.16 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.34 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.03 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0.86 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 0.82 | 92.460 | -0.40% | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 0.60 | - | - | |
EDP Finance B.V. 3.625% | - | 0.54 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.74B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.74B | 1.68 | 1.52 | 0.26 | ||
LU0933168600 | 22.74B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.74B | 1.60 | 1.39 | 0.17 | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.22B | 1.08 | -2.72 | - |
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