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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund X (acc.) (0P00000UJS)

Luxemburgo

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25/02 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883706

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 763.64M

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Posiciones en 0P00000UJS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000UJS). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	68.590	70.120	1.530
Bonos	31.410	31.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.264	5.259
Precio/Valor Contable	0.733	0.733
Precio/Ventas	2.247	2.247
Precio/Flujo de Caja	1.328	1.328
Rendimiento del dividendo	4.792	4.793
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.802	2.821

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68.592	47.834
Corporativo	23.083	9.333
Gobierno	5.144	7.831
Titulizado	3.181	7.492

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4.66	-	-
LMA SA 02JAN2025	-	3.32	-	-
Cash and deposits	-	2.70	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2.66	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.14	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2.09	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1.98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1.58	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1.50	-	-
Transport For London 2.125%	XS1222743061	1.48	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16.97B	0.28	2.54	0.95
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16.97B	3.52	2.41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16.97B	3.65	2.53	1.02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16.97B	3.35	2.26	0.74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	16.97B	3.52	2.41	0.89

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USD/CAD	1.4337	0.0000	0.00%
EUR/JPY	157.07	+0.76	+0.49%

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