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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Acc Usd (0P0000YFND)

Irlanda

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17.618 -0.010 -0.06%

17/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 637.33M

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Posiciones en 0P0000YFND

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.890	64.960	62.070
Acciones	0.270	0.270	0.000
Bonos	94.590	94.590	0.000
Convertibles	2.250	2.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.589	11.492
Precio/Valor Contable	-	1.363
Precio/Ventas	0.252	0.894
Precio/Flujo de Caja	-	7.256
Rendimiento del dividendo	-	3.181
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.815

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	43.471

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 184

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.94	-	-
Tendam Brands, S.A.U 11.41%	XS2537462389	1.91	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1.89	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.79	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1.70	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1.69	-	-
Assemblin Group AB 8.93%	XS2637969341	1.66	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1.66	-	-
CT Investment GmbH 5.5%	XS2336345140	1.52	-	-
B&M European Value Retail SA 8.13%	XS2721513260	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de Aegon Investment Management BV

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAI	637.33M	2.67	3.05	4.44
Kames High Yield Global Bond Fund C	637.33M	2.93	3.83	5.12
Kames Investment Grade Global Bond	245.39M	-1.38	-2.39	2.87

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