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Ksm Ktf Tel Bond-yields Cpi Linked Il ! (0P0000YWG8)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181209

S/N: 5118120

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 237.78M

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Posiciones en 0P0000YWG8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kesem KTF Tel Bond Yield (0P0000YWG8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kesem KTF Tel Bond Yield incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.38	100.38	0.00
Otros	0.09	0.09	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.38	97.52
Efectivo	-0.47	1.02

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
G CITY B12	IL0012606039	6.18	117.22	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5.07	109.200	0.00%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4.65	117.65	0.00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4.40	104.66	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	4.28	116.800	0.00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4.16	116.310	0.00%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3.69	102.000	0.00%
G CITY B16	IL0012607854	3.18	103.190	0.00%
Dalia B1	IL0011849515	3.05	108.250	0.00%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.68	-	-

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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