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Laboral Kutxa Bolsa Garantizado Vi Fi (0P00000CLO)

Madrid

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115477038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.72M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI (0P00000CLO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado VI FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42.610	42.650	0.040
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	57.360	57.360	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57.357	69.802
Efectivo	42.610	36.462

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	48.34	75.880	+0.60%
Spain (Kingdom of) 1.1%	ES00000126X6	17.82	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	15.75	-	-
Spain (Kingdom of) 1.15%	ES00000125I9	7.61	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	5.51	100.932	-0.02%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	2.70	100.137	-0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	0.54	99.500	+0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.27	99.74	+0.22%
Opcion:sub. 5554 - 514 2024-10-28	-	0.03	-	-
Madrid (Comunidad de) 1%	ES0000101768	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Caja Laboral Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461.37M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363.65M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	274.4M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.06M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.26M	3.75	0.96	0.82

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