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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.280 | 12.320 | 1.040 |
Bonos | 88.720 | 92.660 | 3.940 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88.523 | 57.366 |
Efectivo | 11.284 | 5.829 |
Corporativo | 0.194 | 10.046 |
Número de posiciones en largo: 19
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands 0 15-Jan-2052 | NL0015614579 | 15.17 | 47.090 | 0.00% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 15.07 | 77.040 | 0.00% | |
France .75 25-May-2052 | FR0013480613 | 11.53 | 53.790 | +2.32% | |
Germany 0 15-Aug-2050 | DE0001030724 | 8.77 | 50.550 | 0.00% | |
France (Republic Of) 1.5% | FR0013404969 | 8.14 | - | - | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 6.77 | 52.540 | +2.30% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 6.51 | 76.14 | +2.08% | |
Austria .75 20-Mar-2051 | AT0000A2EJ08 | 6.30 | 57.930 | +1.63% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 5.75 | - | - | |
European Stability Mechanism 1.85% | EU000A1U9936 | 4.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 26.61B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.31B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.5B | 1.36 | 1.36 | 0.24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.5B | 1.42 | -0.45 | -0.12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2.5B | 1.37 | 1.41 | 0.29 |
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