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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 74.740 | 74.740 | 0.000 |
Bonos | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
Otros | 24.560 | 24.560 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 74.744 | 57.093 |
Gobierno | 0.698 | 4.764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 66.31 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE | - | 1.97 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 185TH ISSUANCE | - | 1.86 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 51TH ISSUANCE | - | 0.83 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121 | - | 0.79 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0.73 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 66 | - | 0.70 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 208TH ISSUANCE | - | 0.62 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 80TH ISSUANCE | - | 0.57 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE | - | 0.52 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 101.63B | 0.70 | 2.01 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101.63B | 0.68 | 1.96 | 2.65 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101.63B | 0.73 | 2.11 | 2.92 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 20.4B | 0.68 | 1.93 | - | ||
Lion Juxinbao Money Market D | 20.4B | 0.68 | 1.94 | - |
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