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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.870 | 1.870 | 0.000 |
Bonos | 98.130 | 98.130 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.135 | 46.375 |
Efectivo | 1.865 | 33.294 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004976517 | 20.48 | - | - | |
Italy 0 01-Sep-2028 | IT0004976525 | 20.21 | 86.710 | +0.22% | |
OAT FRGOVT 0 25-May-2028 | FR0011461458 | 20.08 | 88.860 | +0.09% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268908 | 15.22 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268924 | 12.75 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0001312799 | 7.44 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268890 | 1.94 | - | - | |
Btp-1nv27 6,5% | IT0001174611 | 0.01 | 110.36 | +0.17% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 832.13M | 1.32 | -3.54 | 0.32 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 832.13M | 1.33 | -3.54 | 0.32 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 832.13M | 1.40 | -3.24 | 0.62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 616.4M | -0.17 | -3.55 | 0.22 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 616.4M | -0.07 | -3.17 | 0.62 |
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