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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

Luxemburgo

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25/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.98M

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Posiciones en 0P00016EYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel (0P00016EYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89.300	183.650	94.350
Acciones	8.280	109.140	100.860
Bonos	2.420	2.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.494	14.621
Precio/Valor Contable	2.552	2.151
Precio/Ventas	1.149	1.391
Precio/Flujo de Caja	7.150	8.519
Rendimiento del dividendo	1.303	2.725
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.480	10.254

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28.800	7.948
Tecnología	16.330	16.112
Servicios de comunicación	14.690	8.020
Servicios financieros	12.430	21.178
Industria	11.250	21.459
Salud	7.620	9.600
Energía	4.460	4.775
Bienes de consumo	3.090	7.901
Bienes Raíces	0.520	7.412
Servicios públicos	0.460	7.934
Materias primas	0.360	9.146

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 124

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E-mini Nasdaq 100 Future June 23	-	8.11	-	-
E-mini S&P 500 Future June 23	-	6.35	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 23	-	3.59	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3.49	183.97	-0.03%
Call Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2.65	-	-
Starbucks	US8552441094	2.32	78.73	-0.69%
DR Horton	US23331A1097	2.23	140.22	-0.16%
Put S&P E-Mini 500 Stock Index	-	2.19	-	-
Electronic Arts	US2855121099	2.14	140.68	+0.04%
Put Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2.04	-	-

Principales fondos de acciones de ZEST S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1216091261	56.56M	1.27	9.13	-
LU1216091931	56.56M	1.12	8.56	-
LU0840527526	25.75M	3.87	2.69	0.92
LU0840527799	25.75M	4.20	3.46	1.59
LU1628003532	26.13M	7.98	14.97	-

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