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Robus Credit Opportunities Subfd A2 Chf - Distributing (0P000199VC)

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79.418 +0.860    +1.09%
30/09 - Mercado cerrado. Valores en CHF
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
ISIN:  LU1347423722 
Clase de activo:  Otros
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 257.52M
RobusGermanCreditOpportunities SubFd A2 CHF - Dist 79.418 +0.860 +1.09%

Datos históricos 0P000199VC

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P000199VC. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Robus Credit Opportunities Subfd A2 Chf - Distributing para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
28/02/2022 - 23/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
30.09.2024 79.418 79.418 79.418 79.418 1.09%
31.08.2024 78.561 78.561 78.561 78.561 -0.29%
31.07.2024 78.786 78.786 78.786 78.786 -0.57%
30.06.2024 79.238 79.238 79.238 79.238 -0.80%
31.05.2024 79.874 79.874 79.874 79.874 0.17%
30.04.2024 79.737 79.737 79.737 79.737 -5.51%
31.03.2024 84.386 84.386 84.386 84.386 -8.80%
29.02.2024 92.533 92.533 92.533 92.533 12.41%
31.01.2024 82.317 82.317 82.317 82.317 -2.37%
30.11.2023 84.319 84.319 84.319 84.319 -0.95%
30.09.2023 85.125 85.125 85.125 85.125 -1.18%
31.08.2023 86.138 86.138 86.138 86.138 1.21%
31.07.2023 85.109 85.109 85.109 85.109 -0.32%
30.06.2023 85.378 85.378 85.378 85.378 -0.49%
31.05.2023 85.801 85.801 85.801 85.801 2.73%
30.04.2023 83.521 83.521 83.521 83.521 -6.61%
31.03.2023 89.428 89.428 89.428 89.428 -1.35%
28.02.2023 90.652 90.652 90.652 90.652 1.97%
31.01.2023 88.901 88.901 88.901 88.901 -0.07%
30.12.2022 88.965 88.965 88.965 88.965 -1.16%
30.11.2022 90.007 90.007 90.007 90.007 -0.92%
31.10.2022 90.843 90.843 90.843 90.843 -1.58%
30.09.2022 92.301 92.301 92.301 92.301 0.61%
31.08.2022 91.745 91.745 91.745 91.745 1.48%
31.07.2022 90.403 90.403 90.403 90.403 1.21%
30.06.2022 89.319 89.319 89.319 89.319 -3.01%
31.05.2022 92.091 92.091 92.091 92.091 -2.61%
30.04.2022 94.561 94.561 94.561 94.561 -6.64%
31.03.2022 101.287 101.287 101.287 101.287 0.41%
28.02.2022 100.876 100.876 100.876 100.876 27.02%
Máximo: 101.287 Mínimo: 78.561 Diferencia: 22.726 Promedio: 87.387 % var.: 0.000
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