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Ct (lux) Diversified Growth Fund F Inc Gbp Hdg (0P000195O5)

Luxemburgo

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07/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BMO Asset Management Limited

ISIN: LU1405889111

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 108.57M

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Posiciones en 0P000195O5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BMO Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg (0P000195O5). Nuestra información sobre los activos en cartera de BMO Diversified Growth Fund F Inc GBP Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.910	277.950	250.040
Acciones	3.050	3.050	0.000
Bonos	57.180	57.180	0.000
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Otros	11.740	138.850	127.110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.869	15.580
Precio/Valor Contable	1.016	2.621
Precio/Ventas	4.276	2.371
Precio/Flujo de Caja	13.330	10.295
Rendimiento del dividendo	4.451	2.779
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.643	12.532

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.355	43.178
Efectivo	27.425	16.825
Corporativo	40.105	11.210
Gobierno	17.199	22.640

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cit Etr R Apr24	-	34.46	-	-
Jpm Etr R Oct23	-	33.85	-	-
Jpm Etr R Apr24	-	30.57	-	-
Cit Etr R May23	-	28.21	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	20.76	18.30	+0.34%
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds	LU1285959703	13.20	90.35	+0.68%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.81	100.35	+0.10%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102325	4.75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.20	-	-
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc	IE00BJSB6P45	3.97	-	-

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