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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.310 | 8.930 | 0.620 |
Acciones | 35.880 | 36.010 | 0.130 |
Bonos | 55.260 | 55.460 | 0.200 |
Convertibles | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Otros | 0.120 | 0.250 | 0.130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.475 | 16.648 |
Precio/Valor Contable | 2.031 | 2.420 |
Precio/Ventas | 1.453 | 1.719 |
Precio/Flujo de Caja | 3.444 | 10.140 |
Rendimiento del dividendo | 2.051 | 2.471 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.701 | 10.874 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 16.570 | 19.745 |
Servicios financieros | 16.360 | 15.128 |
Consumo cíclico | 12.970 | 11.016 |
Industria | 11.250 | 12.217 |
Servicios públicos | 9.460 | 3.377 |
Salud | 8.820 | 12.874 |
Bienes de consumo | 6.900 | 7.880 |
Materias primas | 6.670 | 5.258 |
Servicios de comunicación | 5.870 | 6.704 |
Energía | 4.180 | 4.264 |
Bienes Raíces | 0.950 | 3.728 |
Número de posiciones en largo: 174
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 7.17 | 95.940 | +0.13% | |
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I | LU0393873368 | 5.53 | - | - | |
Eurizon Equity USA Z Acc | LU1341631270 | 5.32 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 5.04 | 94.32 | +0.00% | |
Eurizon AM Sicav Italian Equity I | LU1238255431 | 4.53 | - | - | |
Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD | LU1961031397 | 3.95 | - | - | |
Bond Short Term EUR T1 Z | LU1199649895 | 2.68 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.2% | JP1201511EC7 | 2.52 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | DE0001102317 | 2.23 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103461H35 | 2.09 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1785078004 | 959.3M | 1.30 | -0.11 | - | ||
LU1973565614 | 339.24M | 1.50 | 0.27 | - | ||
LU1973564724 | 142.14M | 1.11 | 6.90 | - |
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