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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A Accumulated (0P0001FUDR)

Luxemburgo

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30/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072578

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 27.51M

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Posiciones en 0P0001FUDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated (0P0001FUDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pharus Sicav - Asian Niches Class A accumulated incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.370	6.370
Acciones	52.030	52.030
Bonos	11.810	11.810
Otros	29.800	29.800

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.178	13.523
Precio/Valor Contable	0.645	1.648
Precio/Ventas	0.316	1.728
Precio/Flujo de Caja	3.227	8.635
Rendimiento del dividendo	3.677	3.540
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.735	12.467

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17.360	6.068
Materias primas	16.360	5.561
Servicios de comunicación	12.610	9.440
Bienes de consumo	12.130	6.137
Consumo cíclico	12.100	10.344
Servicios financieros	11.310	23.458
Tecnología	9.760	24.249
Salud	6.630	4.388
Energía	1.400	3.896
Servicios públicos	0.170	3.047
Bienes Raíces	0.160	5.479

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16.25	168.820	-0.45%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15.38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10.83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3.59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1.80	28.45	+1.21%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1.68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.18	0.7500	-1.57%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.08	-	-

Principales fondos de acciones de Niche Asset Management LTD

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU0291569647	63.85M	-3.00	-2.42	0.88
Pharus SICAV AR B	63.85M	-2.89	-2.14	1.20
LU1867072651	27.51M	-0.43	5.22	-
LU1867072735	27.51M	-0.44	5.19	-
LU1253867847	43.39M	19.55	11.04	-

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