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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 132.970 | 132.970 | 0.000 |
Convertibles | 4.920 | 4.920 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.496 | 12.457 |
Precio/Valor Contable | 2.578 | 682.064 |
Precio/Ventas | 1.286 | 0.943 |
Precio/Flujo de Caja | 10.644 | 6.565 |
Rendimiento del dividendo | 1.374 | 17.810 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.239 | 8.279 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.472 | 71.299 |
Corporativo | 78.514 | 45.453 |
Gobierno | 60.988 | 59.666 |
Efectivo | -43.063 | 33.552 |
Número de posiciones en largo: 635
Número de posiciones en corto: 87
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 29.09 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10.16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.70 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.94 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505% | XS2534883363 | 2.00 | - | - | |
International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028 | XS2615587263 | 1.78 | 102.370 | +2.47% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | XS2124979753 | 1.74 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.75% | XS2646608401 | 1.72 | - | - | |
Caixabank S.A. 6.125% | XS2630417124 | 1.71 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288098457 | 1.70 | 90.990 | +0.34% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 690.74M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 690.74M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 690.74M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 690.74M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686.38M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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