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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 70.040 | 138.880 | 68.840 |
Acciones | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 19.770 | 52.560 | 32.790 |
Convertibles | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Otros | 9.980 | 9.990 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.210 | 17.797 |
Precio/Valor Contable | 1.240 | 1.761 |
Precio/Ventas | 0.392 | 1,599.190 |
Precio/Flujo de Caja | 2.339 | 6.122 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.766 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.798 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 84.082 | 75.201 |
Efectivo | -15.172 | 29.664 |
Gobierno | -2.847 | 39.618 |
Corporativo | 18.622 | 50.427 |
Titulizado | 5.186 | 13.052 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Managed Reserves C (acc) USD | LU0513028778 | 15.47 | - | - | |
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) | LU0088277610 | 15.36 | - | - | |
JPM Income Opp C perf (acc) USD | LU0323456896 | 14.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.00875% | - | 10.88 | - | - | |
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration | LU0827887356 | 10.60 | 14.800 | +0.14% | |
BlackRock Sustainable FxIncStrats D2USDH | LU1090194454 | 5.09 | - | - | |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc | FR0010510800 | 4.01 | 108.20 | +0.01% | |
United States Treasury Notes 0.00125% | - | 3.47 | - | - | |
Lyxor Smart Cash UCITS | LU1190417599 | 3.05 | 103.04 | +0.02% | |
Muzinich Global Tact Crdt HUSD Acc H | IE00BTDCRF92 | 2.79 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2286015784 | 1.1B | 3.13 | - | - | ||
LU2286015941 | 1.1B | 3.12 | - | - | ||
LU2085663008 | 607.29M | 0.16 | 0.06 | - | ||
LU2582540824 | 190.76M | 0.05 | - | - | ||
LU2168560311 | 110.91M | -1.42 | -0.07 | - |
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