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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.20 | 17.41 | 17.21 |
Acciones | 26.53 | 26.53 | 0.00 |
Bonos | 72.74 | 72.74 | 0.00 |
Convertibles | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Preferentes | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.25 | 14.92 |
Precio/Valor Contable | 3.10 | 2.00 |
Precio/Ventas | 2.91 | 1.51 |
Precio/Flujo de Caja | 18.06 | 9.07 |
Rendimiento del dividendo | 1.65 | 3.04 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.43 | 10.48 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 28.70 | 12.41 |
Tecnología | 19.26 | 14.17 |
Servicios financieros | 16.15 | 17.29 |
Salud | 16.03 | 10.06 |
Consumo cíclico | 7.24 | 9.94 |
Materias primas | 6.12 | 5.99 |
Servicios públicos | 2.63 | 4.21 |
Bienes de consumo | 2.54 | 8.50 |
Servicios de comunicación | 1.32 | 5.86 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva PLC 6.875% | XS0364880186 | 1.67 | - | - | |
Legal & General Group PLC 5.5% | XS1079028566 | 1.44 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 1.35 | - | - | |
M&G PLC 6.34% | XS1003373047 | 1.11 | - | - | |
Lloyds Bank plc 7.625% | XS0503834821 | 0.96 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 0.91 | - | - | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0.86 | 241.75 | +0.69% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 0.83 | 3,723.00 | +3.04% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 0.83 | 945.60 | -1.40% | |
Sage | GB00B8C3BL03 | 0.82 | 1,286.00 | +1.62% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Trust Class A Inc | 3.33B | 8.19 | 1.80 | 10.40 | ||
World Trust Class C Acc | 3.33B | 7.99 | 2.94 | 11.23 | ||
World Trust Class C Inc | 3.33B | 8.00 | 2.96 | 11.22 | ||
World Trust Class D Acc | 3.33B | 3.15 | 6.30 | 11.24 | ||
Managed Growth Trust Class C Acc | 746.86M | 4.80 | -0.37 | 4.89 |
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