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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.20 | 17.41 | 17.21 |
Acciones | 26.53 | 26.53 | 0.00 |
Bonos | 72.74 | 72.74 | 0.00 |
Convertibles | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Preferentes | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.25 | 14.78 |
Precio/Valor Contable | 3.10 | 1.95 |
Precio/Ventas | 2.91 | 1.47 |
Precio/Flujo de Caja | 18.06 | 8.71 |
Rendimiento del dividendo | 1.65 | 3.14 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.43 | 10.29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 28.70 | 12.63 |
Tecnología | 19.26 | 13.92 |
Servicios financieros | 16.15 | 16.88 |
Salud | 16.03 | 9.99 |
Consumo cíclico | 7.24 | 9.76 |
Materias primas | 6.12 | 6.53 |
Servicios públicos | 2.63 | 4.09 |
Bienes de consumo | 2.54 | 8.62 |
Servicios de comunicación | 1.32 | 5.75 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva PLC 6.875% | XS0364880186 | 1.67 | - | - | |
Legal & General Group PLC 5.5% | XS1079028566 | 1.44 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 1.35 | - | - | |
M&G PLC 6.34% | XS1003373047 | 1.11 | - | - | |
Lloyds Bank plc 7.625% | XS0503834821 | 0.96 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 0.91 | - | - | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0.86 | 227.45 | -0.52% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 0.83 | 3,416.00 | +0.44% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 0.83 | 777.40 | -0.51% | |
Sage | GB00B8C3BL03 | 0.82 | 1,022.50 | +0.69% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Trust Class C Acc | 3.18B | 6.72 | 7.21 | 11.75 | ||
World Trust Class C Inc | 3.18B | 6.73 | 7.21 | 11.75 | ||
World Trust Class A Inc | 3.18B | 5.40 | 4.49 | 10.88 | ||
World Trust Class D Acc | 3.18B | 3.15 | 6.30 | 11.24 | ||
Managed Growth Trust Class C Acc | 772.77M | 2.64 | 0.60 | 5.08 |
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