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Meag Vermögensanlage Return I (0P00015FZG)

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A1JJJS1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 9.14M

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Posiciones en 0P00015FZG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MEAG VermögensAnlage Return I (0P00015FZG). Nuestra información sobre los activos en cartera de MEAG VermögensAnlage Return I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	62.730	62.730	0.000
Bonos	37.270	37.270	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.626	16.067
Precio/Valor Contable	1.449	2.320
Precio/Ventas	0.992	1.656
Precio/Flujo de Caja	5.705	9.459
Rendimiento del dividendo	5.413	2.511
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.089	11.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	16.770	12.276
Servicios financieros	15.820	15.078
Tecnología	14.280	19.278
Industria	12.340	12.250
Materias primas	10.690	7.017
Bienes de consumo	8.710	8.059
Salud	7.100	12.510
Energía	5.860	4.700
Servicios de comunicación	4.310	7.139
Servicios públicos	3.510	3.510
Bienes Raíces	0.640	2.546

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	15.18	99.68	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0014001N46	14.74	-	-
Belgium Tf 0,5% Ot24 Eur	BE0000342510	7.36	98.65	+0.06%
ASML Holding	NL0010273215	4.41	835.90	+3.02%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.02	782.00	+1.96%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	3.55	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.01	66.36	-0.73%
SAP	DE0007164600	2.28	170.720	+1.29%
Sanofi	FR0000120578	2.24	91.30	-0.65%
L'Oréal	FR0000120321	2.00	440.90	+0.96%

Principales fondos de acciones de MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
MEAG GlobalChance DF	603.91M	-12.62	2.62	7.13
MEAG Nachhaltigkeit A	429.21M	-13.53	3.73	8.77
MEAG EuroKapital	121.13M	-15.00	2.40	0.59
MEAG Dividende A	29.75M	-9.09	1.55	-
MEAG Dividende I	4.21M	-8.36	2.36	-

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