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Mediobanca Social Philanthropy C (0P00016UJ6)

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24/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136442

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 29.28M

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Posiciones en 0P00016UJ6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediobanca Social Impact C (0P00016UJ6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediobanca Social Impact C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	6.000	4.860
Acciones	22.860	22.860	0.000
Bonos	72.080	72.080	0.000
Convertibles	1.720	1.720	0.000
Preferentes	0.810	0.810	0.000
Otros	1.390	1.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.939	16.017
Precio/Valor Contable	1.355	2.317
Precio/Ventas	1.550	1.631
Precio/Flujo de Caja	8.272	9.665
Rendimiento del dividendo	2.887	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.797	10.564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	43.710	14.463
Materias primas	13.850	6.178
Tecnología	8.570	20.530
Industria	8.290	11.644
Consumo cíclico	8.210	11.091
Salud	4.370	12.640
Bienes Raíces	3.590	3.906
Servicios de comunicación	3.220	7.114
Bienes de consumo	2.930	7.782
Energía	2.120	4.129
Servicios públicos	1.140	3.828

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	5.22	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	3.92	195.98	-0.10%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.72	152.840	-0.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%	-	3.68	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3.60	89.170	+0.25%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.56	100.00	+1.00%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3.25	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	3.24	-	-
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.01	99.02	+0.01%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	2.96	108.31	+0.53%

Principales fondos de acciones de Mediobanca SGR S.p.A.

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Mediobanca Social Impact I		29.28M	2.49	1.68	-

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