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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.75 | 5.28 | 0.53 |
Acciones | 93.87 | 93.87 | 0.00 |
Bonos | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Otros | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.73 | 13.72 |
Precio/Valor Contable | 1.63 | 2.00 |
Precio/Ventas | 1.23 | 1.20 |
Precio/Flujo de Caja | 7.06 | 8.77 |
Rendimiento del dividendo | 4.85 | 3.09 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.83 | 9.99 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 25.30 | 16.32 |
Industria | 13.05 | 21.10 |
Bienes de consumo | 12.12 | 11.19 |
Energía | 9.23 | 7.40 |
Salud | 9.10 | 10.02 |
Materias primas | 7.81 | 6.02 |
Consumo cíclico | 6.42 | 13.14 |
Servicios de comunicación | 5.41 | 6.30 |
Bienes Raíces | 4.53 | 3.16 |
Servicios públicos | 4.40 | 3.96 |
Tecnología | 2.63 | 7.56 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 5.05 | 33.21 | +0.70% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 4.70 | 12,190.0 | +1.35% | |
HSBC | GB0005405286 | 4.28 | 696.40 | +0.52% | |
BP | GB0007980591 | 3.50 | 488.15 | +0.60% | |
iShares FTSE 250 UCITS | IE00B00FV128 | 3.26 | 1,951.0 | +0.06% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 3.12 | 5,476.0 | -0.22% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 2.88 | 3,416.00 | +0.44% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.86 | 50.16 | +0.24% | |
British American Tobacco | GB0002875804 | 2.68 | 2,415.0 | +1.09% | |
London Stock Exchange | GB00B0SWJX34 | 2.47 | 9,162.0 | +0.73% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 672.8M | 4.42 | -10.18 | 5.48 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 672.8M | 4.68 | -9.50 | 6.23 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 624.14M | 5.41 | -11.58 | 6.14 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 270.33M | 3.57 | 0.62 | 11.48 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 270.33M | 3.83 | 1.38 | 12.33 |
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