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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.41 | 9.60 | 0.19 |
Bonos | 90.40 | 95.05 | 4.65 |
Convertibles | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13.37 |
Precio/Valor Contable | 1.94 | 1.67 |
Precio/Ventas | 2.64 | 1.43 |
Precio/Flujo de Caja | 4.15 | 7.79 |
Rendimiento del dividendo | 0.04 | 3.58 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.46 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 32.46 | 28.31 |
Gobierno | 27.68 | 22.28 |
Corporativo | 31.54 | 44.31 |
Efectivo | 7.24 | 13.78 |
Derivado | 1.08 | 9.64 |
Número de posiciones en largo: 454
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 7.60 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 4.78 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.12 | 1,011.70 | -0.09% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.23 | - | - | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 1.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 0.97 | - | - | |
United States Treasury Bills 0.01% | - | 0.94 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | - | 0.77 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 0.72 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt IncS | 5.24B | 2.26 | 3.21 | - | ||
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt IncA | 4.75B | 2.21 | 3.10 | - | ||
Consulting Group Core Fixed Income | 1.84B | -2.10 | -3.81 | 1.20 | ||
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt Inc | 1.23B | 2.24 | 3.16 | - | ||
Consulting Group Ultra-Shrt Trm F/I | 312.29M | 2.69 | 2.88 | - |
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