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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.610 | 8.610 | 0.000 |
Acciones | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Bonos | 77.050 | 85.890 | 8.840 |
Convertibles | 4.830 | 4.830 | 0.000 |
Otros | 9.360 | 9.360 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.159 | 17.802 |
Precio/Valor Contable | 5.081 | 1.779 |
Precio/Ventas | 3.341 | 1,599.170 |
Precio/Flujo de Caja | - | 6.206 |
Rendimiento del dividendo | 1.031 | 4.389 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 53.134 | 10.444 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50.132 | 50.010 |
Titulizado | 29.829 | 12.888 |
Gobierno | 2.148 | 41.376 |
Efectivo | 8.610 | 28.154 |
Número de posiciones en largo: 619
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 3.27% | CND10003VNX4 | 1.44 | - | - | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1.20 | 95.20 | +0.13% | |
Natural Gas Henry Hub Penultimate Financial Future Feb 20 | - | 0.80 | - | - | |
Natural Gas Henry Hub Penultimate Financial Future Feb 20 | - | 0.74 | - | - | |
Hyndai Capital America 1.8% | - | 0.51 | - | - | |
Bank of America Corporation 4.25% | - | 0.50 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029 | AU000XCLWAX7 | 0.50 | 93.381 | +0.45% | |
Tricon American Homes Trust 5.104% | - | 0.49 | - | - | |
GASI 5.5 27-Oct-2047 | XS1311440082 | 0.49 | 103.85 | +0.00% | |
Avolon Holdings Funding Limited 2.875% | - | 0.48 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4.04B | 0.93 | 0.88 | 2.95 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4.04B | 0.69 | -0.24 | 1.82 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4.04B | 0.95 | 0.87 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4.04B | 0.76 | 0.20 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppBH EUR | 4.04B | 0.15 | -2.50 | -0.42 |
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