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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.230 | 1.230 | 0.000 |
Bonos | 98.770 | 98.770 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71.299 | 61.721 |
Corporativo | 27.474 | 33.903 |
Efectivo | 1.227 | 6.909 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
New South Wales Treasury Corporation 2.5% | AU3SG0002629 | 5.42 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 1.75% | AU3SG0002553 | 4.84 | - | - | |
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029 | AU3TB0000150 | 4.67 | 96.557 | -0.08% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000GSBU276 | 4.63 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 1.25% | AU0000085631 | 4.32 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU0000018434 | 3.83 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 1% | AU0000101800 | 3.83 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 4.5% | AU3CB0297547 | 3.19 | - | - | |
3.6 Intl Finan 260224 | - | 3.16 | - | - | |
1.5 Korea Devel 240829 | - | 3.14 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 281.14B | 7.93 | 4.84 | 2.82 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 205.48B | 11.76 | 7.56 | 5.45 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 150.26B | 6.32 | 5.79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 107.71B | -3.06 | -2.74 | -0.10 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 88.57B | 11.10 | 3.66 | 3.18 |
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