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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 153.96 | 153.96 | 0.00 |
Convertibles | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
Preferentes | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Otros | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.56 | 45.95 |
Corporativo | 59.78 | 33.08 |
Derivado | 11.30 | 13.35 |
Efectivo | -74.73 | 11.64 |
Titulizado | 1.88 | 8.77 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.53 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 16.61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13.17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.16 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.59 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.97 | 96.561 | +0.09% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 5.49 | 98.32 | +0.04% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.88 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.26 | 97.617 | +0.05% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.94 | 109.58 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.37 | 0.44 | 0.88 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.44B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.44B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 435.61M | 1.08 | 1.08 | 0.15 |
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