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Nabaruber Inversiones Sicav, S.a. (0P0000V00Y)

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0165282007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.23M

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Posiciones en 0P0000V00Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000V00Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.600	5.980	1.380
Acciones	85.850	85.850	0.000
Bonos	9.410	12.560	3.150
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	0.060	0.100	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.296	15.107
Precio/Valor Contable	2.422	2.071
Precio/Ventas	1.306	1.533
Precio/Flujo de Caja	8.422	8.410
Rendimiento del dividendo	2.630	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.799	12.320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.040	17.085
Consumo cíclico	15.470	13.007
Servicios financieros	12.090	16.623
Industria	11.400	12.416
Salud	7.110	11.452
Servicios de comunicación	7.040	7.829
Bienes de consumo	6.800	6.864
Energía	6.590	5.544
Materias primas	4.320	6.285
Servicios públicos	3.920	3.888
Bienes Raíces	1.210	2.820

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	7.14	109.420	-0.74%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7.07	790.720	-0.43%
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	5.90	20.800	-0.29%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq	LU0174119775	5.30	111.290	-0.37%
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI	ES0138823028	5.09	33.342	+0.85%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C acc - EUR	LU0129441100	4.31	40.270	-0.32%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4.28	544.79	-0.01%
Lyxor MSCI World Energy TR ETF C EUR	LU0533032420	3.77	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3.21	112.72	-2.82%
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	2.96	-	-

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.61B	7.48	1.08	8.25
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.61B	7.78	1.77	9.00
Caixabank Comunicaciones FI	1.14B	18.06	13.20	16.59
ES0115663009	877.73M	12.43	13.08	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	773.14M	5.50	8.99	9.07

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