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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17.310 | 18.480 | 1.170 |
Bonos | 81.930 | 81.940 | 0.010 |
Convertibles | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
Otros | 0.270 | 0.450 | 0.180 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.182 | 45.076 |
Efectivo | 17.187 | 22.652 |
Gobierno | 6.573 | 20.995 |
Derivado | -0.006 | 5.743 |
Titulizado | 0.155 | 4.453 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum SRI Cash Plus I | FR0010831693 | 5.41 | - | - | |
Ostrum SRI Credit 6M I | FR0014009DC5 | 3.12 | - | - | |
Digital Dutch Finco BV 0.625% | XS2100663579 | 1.96 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2719281227 | 1.93 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 0.75% | XS2027364244 | 1.72 | - | - | |
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026 | XS2199716304 | 1.71 | 97.400 | -0.06% | |
Bureau Veritas SA 1.875% | FR0013370129 | 1.65 | - | - | |
Rolls-Royce PLC 0.875% | XS1819575066 | 1.61 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | XS2630448434 | 1.56 | - | - | |
Icade SA 1.125% | FR0013218393 | 1.55 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impact ES Oblig Euro I | 1.65B | -0.33 | -5.11 | 0.49 | ||
Natixis Souverains Euro i | 518.25M | -0.64 | -5.41 | 0.55 | ||
Natixis Convertibles Europe iD | 305.83M | 2.43 | -2.57 | 1.13 | ||
Natixis Convertibles Europe iC | 305.83M | 2.40 | -2.70 | 1.05 | ||
CNP Court Terme | 268.01M | 0.76 | 0.50 | 0.86 |
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