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Norpensión Dinámico Epsv (0P0000PRYF)

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Pensiones EGFP

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 130.27M

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Posiciones en 0P0000PRYF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Norpension Dino¡mico EPSV (0P0000PRYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Norpension Dino¡mico EPSV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.620	13.050	9.430
Acciones	63.410	66.850	3.440
Bonos	33.060	50.310	17.250
Preferentes	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.696	15.860
Precio/Valor Contable	1.847	2.169
Precio/Ventas	1.440	1.521
Precio/Flujo de Caja	8.150	9.526
Rendimiento del dividendo	2.818	2.783
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.360	10.939

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.380	17.517
Salud	14.690	9.563
Industria	10.440	13.945
Tecnología	9.000	18.448
Consumo cíclico	8.140	14.516
Energía	8.050	4.695
Bienes de consumo	7.840	6.664
Materias primas	6.040	5.739
Servicios de comunicación	5.430	6.785
Servicios públicos	4.980	3.077
Bienes Raíces	1.020	1.514

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16.11	549.30	+0.22%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01601225	13.57	-	-
Euro Stoxx 50 June15	-	7.66	-	-
US 10 Year Note (CBT) June15	-	5.10	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	4.40	12.68	-0.08%
Fut Ftse-100 0615	-	4.11	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	2.44	303.520	+1.23%
Lazora SII	ES0109562001	2.31	-	-
BBVA Capital Privado FCR	ES0180660039	2.30	-	-
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc A/I	FR0010345371	1.66	-	-

Principales fondos de acciones de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.5B	2.03	1.43	1.58
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.24B	0.25	-0.04	-0.24
BBVA Proteccion 2025 PP	935.87M	0.51	-1.03	2.45
BBVA Individual PP	758.31M	0.60	-0.13	0.39
BBVA Renta Variable PP	517.2M	6.47	5.50	5.74

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