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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Developed Real Estate Index Fund C Eur (0P00019IS6)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0012061345

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 311.26M

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Posiciones en 0P00019IS6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F (0P00019IS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.990	1.310	0.320
Acciones	98.310	99.430	1.120
Bonos	0.010	0.010	0.000
Otros	0.690	0.700	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.503	24.598
Precio/Valor Contable	1.300	1.491
Precio/Ventas	5.418	5.413
Precio/Flujo de Caja	13.878	14.612
Rendimiento del dividendo	4.529	3.836
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.479	7.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	94.454

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 397

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Prologis	US74340W1036	6.29	115.80	+1.61%
Equinix	US29444U7000	4.42	936.37	+1.38%
Welltower	US95040Q1040	3.54	137.91	+0.02%
Simon Property	US8288061091	3.03	181.14	-0.36%
Digital	US2538681030	2.80	189.84	+1.32%
Realty Income	US7561091049	2.72	57.45	+0.10%
Public Storage	US74460D1090	2.65	337.58	+0.52%
Goodman Group	AU000000GMG2	2.54	37.250	+0.54%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.87	168.14	+0.76%
VICI Properties	US9256521090	1.83	32.23	-0.43%

Principales fondos de acciones de Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NL0011225305	8.23B	15.38	10.65	-
NL0011515424	4.59B	15.72	1.14	-
NL0013552078	1.39B	3.80	1.22	-
NL0011400346	835.02M	6.38	7.71	-

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