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Nuevos Valores, S.a., Sicav (0P0000IVBP)

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18/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166936031

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.26M

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Posiciones en 0P0000IVBP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NUEVOS VALORES, SA, SICAV (0P0000IVBP). Nuestra información sobre los activos en cartera de NUEVOS VALORES, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.080	24.870	17.790
Acciones	47.620	47.750	0.130
Bonos	39.570	52.160	12.590
Convertibles	0.860	0.860	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	4.830	4.840	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.764	15.107
Precio/Valor Contable	2.077	2.071
Precio/Ventas	1.412	1.533
Precio/Flujo de Caja	7.532	8.410
Rendimiento del dividendo	2.417	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.888	12.320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.530	16.623
Tecnología	15.010	17.085
Consumo cíclico	13.130	13.007
Industria	12.800	12.416
Energía	8.980	5.544
Salud	8.280	11.452
Bienes de consumo	6.780	6.864
Servicios de comunicación	6.270	7.829
Materias primas	3.970	6.285
Servicios públicos	3.840	3.888
Bienes Raíces	1.410	2.820

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4.77	409.62	+0.11%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4.51	544.51	-0.46%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3.17	467.810	+0.38%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2.98	8.800	-0.90%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	2.93	108.20	-0.96%
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc	LU0288029514	2.72	-	-
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	2.31	152.28	+0.59%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2.10	2,377.060	+0.03%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	2.00	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	1.99	407.967	-0.64%

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	151.93M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.78M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.56M	3.97	0.84	2.21

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