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Op-private Korkostrategia A (0P00016OGT)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000120639

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 45.19M

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Posiciones en 0P00016OGT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OP-Private Korkostrategia A (0P00016OGT). Nuestra información sobre los activos en cartera de OP-Private Korkostrategia A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.380	45.800	44.420
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	97.610	98.840	1.230
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	0.600	0.600	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.177	17.350
Precio/Valor Contable	0.405	2.258
Precio/Ventas	0.431	1.580
Precio/Flujo de Caja	2.346	9.797
Rendimiento del dividendo	0.001	2.553
Crecimiento de las ganancias a 5 años	33.538	11.885

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.654	49.117
Gobierno	46.368	34.261
Efectivo	0.835	17.410
Derivado	1.327	9.226
Titulizado	0.890	6.882

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OP-Yrityslaina X	FI0008807912	13.86	-	-
OP-Obligaatio Prima X	FI0008807839	10.67	-	-
OP-Obligaatio Tuotto X	FI4000019104	8.61	-	-
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	8.28	155.570	+0.25%
OP-High Yield X	FI0008808894	7.10	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	5.99	138.48	-0.23%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5.57	4.97	-0.31%
OP-EMD Hard Currency Sovereign X	FI4000048533	4.95	-	-
Op-Yrityslaina Amerikka X	QZ4000004391	4.89	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	4.10	93.61	+0.29%

Principales fondos de bonos de OP-Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
OP Yrityslaina A	1.48B	-0.85	-2.41	1.01
OP Yrityslaina B	1.48B	-0.84	-2.40	1.01
OP-Euro A	1.62B	0.64	0.86	0.26
OP-Euro B	1.62B	0.65	0.86	0.27
OP-Korkotuotto B	1.2B	0.84	1.57	0.58

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