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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19.180 | 19.180 | 0.000 |
Bonos | 80.830 | 158.240 | 77.410 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 21.352 |
Precio/Valor Contable | - | 3.372 |
Precio/Ventas | - | 2.607 |
Precio/Flujo de Caja | - | 15.065 |
Rendimiento del dividendo | - | 1.684 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.990 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80.824 | 71.279 |
Efectivo | 19.175 | 11.177 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 7.07 | 100.780 | +0.55% | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 6.10 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 5.71 | 86.050 | +0.14% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 4.68 | 89.63 | +0.79% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 4.41 | 94.200 | +0.28% | |
Finland 3 15-Sep-2033 | FI4000550249 | 4.36 | 100.230 | 0.00% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.30 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.15 | 90.010 | +0.48% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 4.09 | 100.450 | +1.05% | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 3.84 | 98.390 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 26.61B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.31B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.5B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2.5B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.5B | 1.36 | 1.36 | 0.24 |
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