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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 54.720 | 54.740 | 0.020 |
Bonos | 45.330 | 52.400 | 7.070 |
Convertibles | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Preferentes | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 0.560 | 0.610 | 0.050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.046 | 16.067 |
Precio/Valor Contable | 2.418 | 2.320 |
Precio/Ventas | 1.701 | 1.656 |
Precio/Flujo de Caja | 11.099 | 9.459 |
Rendimiento del dividendo | 1.907 | 2.511 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.015 | 11.131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.600 | 19.278 |
Consumo cíclico | 20.870 | 12.276 |
Servicios financieros | 13.100 | 15.078 |
Industria | 9.980 | 12.250 |
Salud | 9.020 | 12.510 |
Bienes de consumo | 8.370 | 8.059 |
Materias primas | 5.870 | 7.017 |
Servicios de comunicación | 5.300 | 7.139 |
Energía | 2.350 | 4.700 |
Bienes Raíces | 1.900 | 2.546 |
Servicios públicos | 1.660 | 3.510 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende XP EUR | LU0553171439 | 7.21 | 193.610 | +0.14% | |
Gamax Funds - Junior I | LU0743996067 | 6.74 | 28.510 | -0.80% | |
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS | IE00BKY55S33 | 5.44 | 13.81 | +0.44% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | 5.34 | 87.71 | +1.17% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 5.10 | 538.71 | +1.72% | |
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | LU1714355366 | 5.09 | - | - | |
Allianz Thematica R EUR | LU1953145353 | 5.08 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 5.04 | 105.120 | +1.33% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI | LU1806495575 | 5.01 | 55.94 | +0.70% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 4.94 | 4.70 | +0.27% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni | 456.84M | 2.47 | 0.42 | 5.37 | ||
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens | 456.84M | 2.63 | 1.06 | 5.92 | ||
FU Fonds Multi Asset Fonds P | 100.22M | 14.79 | 3.33 | 7.17 | ||
H A Aktien Small Cap EMU A | 71.53M | 5.27 | 0.77 | 7.86 | ||
H A Aktien Small Cap EMU C I | 71.53M | 5.41 | 1.34 | 8.45 |
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