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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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05/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 367.86M

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3 meses
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5 años
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Rating

Var. en un año0.37%

Último cierre7,847.98

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4.07%

ROE17.45%

EmisorHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

Volumen de ventas20.90%

ROA10.01%

Fecha de inicio12.01.2007

Total de activos367.86M

Gastos1.30%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado30.31B

CategoríaEUR Moderate Allocation - Global

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1025	1006	1087	858	1285	1608
Rentabilidad del fondo	2.49%	0.61%	8.72%	-4.97%	5.14%	4.86%
Puesto en la categoría	2981	2833	2643	2603	280	139
% en la categoría	98	90	86	100	15	12

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	367.86M	3.11	-4.35	5.44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113.82M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	70.83M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	71.81M	2.22	-5.22	7.61
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.81M	2.74	-4.68	8.20

Principales fondos de la categoría EUR Moderate Allocation - Global

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AllianzIncome Growth P H2EUR	50.78B	10.26	0.15	5.40
AllianzIncome Growth A H2EUR	50.78B	9.66	-0.38	4.79
AllianzIncome Growth IT H2EUR	50.78B	10.41	0.29	5.48
AllianzIncome Growth CT H2EUR	50.78B	8.93	-1.18	3.93
AllianzIncome Growth RT H2EUR	50.59B	10.24	0.11	-

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3.79	126.88	+5.55%
NVIDIA	US67066G1040	3.18	140.14	-6.22%
Alphabet A	US02079K3059	3.07	195.49	-0.70%
Brookfield Renewable	CA11285B1085	2.93	29.18	+0.59%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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US Tech 100	21,247.5	+72.6	+0.34%
DAX	20,443.03	+92.90	+0.46%
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Petróleo crudo WTI	74.86	+0.61	+0.82%
Petróleo Brent	77.47	+0.42	+0.55%
Cobre	4.2077	+0.0122	+0.29%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.26	-0.25	-0.36%
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USD/MXN	20.3683	+0.0583	+0.29%
EUR/USD	1.0315	-0.0026	-0.25%
USD/JPY	158.27	+0.22	+0.14%
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USD/CAD	1.4372	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	163.26	-0.19	-0.12%

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Apple	242.21	-2.79	-1.14%
Wal Mart de Mexico	56.130	+1.190	+2.17%
Gmexico	101.180	+1.290	+1.29%
Cemex	11.500	-0.100	-0.86%

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