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Pimco Dynamic Income Strategy Fund (NRGX)

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21.620 -2.490 -10.33%

17/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.08B

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Posiciones en NRGX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Energy & Tactical Credit Opps (NRGX). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Energy & Tactical Credit Opps incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	96.110	96.110
Bonos	23.360	23.360
Convertibles	0.010	0.010
Otros	3.620	3.620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.398	16.387
Precio/Valor Contable	1.753	2.543
Precio/Ventas	0.554	1.658
Precio/Flujo de Caja	4.482	9.726
Rendimiento del dividendo	6.382	2.416
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.100	10.820

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	21.212	11.558
Efectivo	-25.066	26.683
Titulizado	2.144	12.617
Gobierno	1.974	38.323

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Venture Global Holdings Inc Class A	-	20.99	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	4.12	15.96	+0.82%
Targa Resources	US87612G1013	4.05	117.66	+1.32%
Williams	US9694571004	3.59	41.28	+0.81%
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 BULLET FAR	-	3.48	-	-
AMZX TRS EQUITY FEDL01+59 BULLET FAR	-	3.04	-	-
Pimco Cayman Commdty Fd Ix	-	2.78	-	-
AT&T	US00206R1023	2.62	17.39	+0.55%
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+44 BULLETBOA	-	2.59	-	-
ONEOK	US6826801036	2.55	82.63	+0.47%

Principales fondos de acciones de PIMCO

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
PIMCO All Asset Instl	11.5B	-0.45	0.45	3.90
PIMCO StocksPLUS Instl	1.83B	6.28	6.68	11.88
PIMCO Inflation Response MultiAsst	1.65B	0.81	3.19	3.73
PIMCO RAE Fundamental EMkts Instl	1.62B	5.97	5.05	-
PIMCO StocksPLUS Intl (USD-HedgedI	1.32B	9.83	9.49	8.89

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