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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 31.21 | 50.94 | 19.73 |
Bonos | 75.76 | 77.57 | 1.81 |
Convertibles | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Preferentes | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Otros | 0.39 | 4.05 | 3.66 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.06 | 18.41 |
Precio/Valor Contable | 3.09 | 2.80 |
Precio/Ventas | 1.90 | 2.06 |
Precio/Flujo de Caja | 11.90 | 11.40 |
Rendimiento del dividendo | 1.74 | 2.19 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.52 | 10.78 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.00 | 21.46 |
Servicios financieros | 13.40 | 14.33 |
Salud | 13.33 | 12.37 |
Industria | 11.09 | 10.96 |
Consumo cíclico | 9.27 | 9.81 |
Servicios de comunicación | 9.05 | 7.26 |
Bienes de consumo | 5.88 | 7.49 |
Materias primas | 4.62 | 3.53 |
Energía | 4.13 | 5.59 |
Servicios públicos | 2.44 | 3.19 |
Bienes Raíces | 1.80 | 6.20 |
Número de posiciones en largo: 1,980
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 7.49 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 6.69 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5.33 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 3.31 | - | - | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 3.01 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 2.55 | 452.12 | +0.26% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2.49 | - | - | |
Apple | US0378331005 | 2.44 | 213.16 | +1.96% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2.36 | 126.42 | +0.26% | |
Gsglpwdl R Sofr P 12/15/25 Gs | - | 2.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16.66B | 0.77 | 1.77 | 1.85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 49.18M | 1.48 | 2.65 | 2.10 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 41.41M | 1.67 | 3.11 | 2.56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 15bps | 16.36B | 1.61 | 2.96 | 2.41 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1.28B | 1.59 | 2.91 | 2.36 |
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