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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.670 | 11.680 | 0.010 |
Bonos | 88.330 | 88.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88.330 | 2,928.440 |
Efectivo | 11.670 | 2,330.400 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 | BRSTNCNTB3D4 | 19.37 | 4,419.220 | +1.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 13.14 | 6.104 | +0.07% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2023 | BRSTNCNTB4O9 | 11.68 | 4,145.762 | +0.05% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 | BRSTNCNTB0A6 | 11.62 | 4,317.208 | +0.57% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 | BRSTNCNTB3B8 | 10.91 | 4,363.948 | +0.26% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 | BRSTNCNTB4Q4 | 10.68 | 4,284.050 | -0.08% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 | BRSTNCNTB3C6 | 10.12 | 4,386.082 | +0.21% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 8.53 | 7.050 | +0.28% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 3.88 | 4,251.092 | +0.26% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 0.06 | 14,789.150 | +0.04% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH | 5.38B | 8.53 | 13.03 | - | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO | 4.18B | 3.33 | 14.04 | 12.93 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR | 2.42B | 9.93 | 13.56 | - | ||
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE | 2.28B | 14.27 | 11.31 | 9.93 | ||
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z | 1.33B | 13.56 | 9.75 | 10.21 |
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