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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.520 | 4.690 | 0.170 |
Bonos | 94.000 | 94.420 | 0.420 |
Convertibles | 1.470 | 1.470 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.589 | 45.947 |
Corporativo | 30.610 | 33.085 |
Titulizado | 5.632 | 8.770 |
Efectivo | 4.474 | 11.641 |
Derivado | 0.015 | 13.352 |
Número de posiciones en largo: 401
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Austria (Republic of) | - | 1.03 | - | - | |
Ireland 1.1 15-May-2029 | IE00BH3SQ895 | 0.99 | 92.830 | 0.00% | |
Societe Nationale SNCF SA | XS0156756917 | 0.89 | - | - | |
Finland 2.75 15-Apr-2038 | FI4000546528 | 0.85 | 96.000 | 0.00% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 0.84 | 95.820 | -0.18% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) | LU1556942974 | 0.79 | - | - | |
Ireland (Republic Of) | IE00BKFVC568 | 0.78 | - | - | |
Finland 1.5 15-Sep-2032 | FI4000523238 | 0.75 | 90.170 | 0.00% | |
Electricite de France SA | FR0011408657 | 0.74 | - | - | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 0.72 | 100.791 | +0.62% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 681.27M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 830.56M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 429.59M | -7.05 | -0.52 | 2.18 | ||
Multirent-INVEST | 312.1M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 407.49M | -2.17 | -4.19 | 1.02 |
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